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『 決済照合システム 』 内のFAQ

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  • 決済照合システムにおけるダミーファンドコードとは何ですか。

    決済照合システムにおいて、売買報告データの「ファンドコード」にダミーファンドコードを設定することにより、ファンド登録を行わずに「二者間センタ・マッチング」型の業務フローを選択することが可能となります。 「二者間センタ・マッチング」型の業務フローが選択可能な商品でのみ設定可能です。 ... 詳細表示

  • SSI連動情報について教えてください。

    決済照合システムにおいて、リリース・フラグ(渡方/受方)、一時停止・解除区分に関する情報をあらかじめ登録するSSIデータベースです。 決済照合システム利用者が自ら登録することはできませんので、適用希望日の1か月前までに、「リリース・フラグ及び一時停止/解除に関する届出書」(PSMS-B02)を弊... 詳細表示

    • No:235
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • カテゴリー: SSI

    • PSMS
  • 照合結果ステータスにおける「未登録」と「不一致」の違いについて教えてください。

    照合項目のうち、全てのキー項目が一致する相手データが存在しない場合、「未登録」となります。全てのキー項目が一致する相手データが存在するため「未登録」ではないが、キー項目以外の照合項目に相違がある場合は、「不一致」となります。 商品、業務フロー等により照合項目やキー項目、その他相手データを特定する... 詳細表示

  • 統合Web端末のユーザIDの新規登録及び決済照合システムの利用権限登録の方法について教えてください。

    統合Web端末のユーザIDは事前に「統合Web利用管理者」として申請された管理者が行います。登録方法は『統合Webシステム 統合Web端末操作マニュアル(業務共通編)』に記載されています。 権限設定は、事前に決済照合システムの「業務管理者」として申請された管理者が行います。登録方法は『決済照合シ... 詳細表示

  • 決済照合システムにおける業務代行について教えてください。

    業務代行とは、決済照合システム利用者に代わって、業務代行者が統合Web端末を利用し、決済照合システムで業務を行う際に利用するスキームを指し、次のような利用を想定しています。〇 証券会社に代わり、業務代行者が統合Web端末から売買報告データを送信する〇 決済代行スキームを利用している金融機関(ファンド登録側)に代わ... 詳細表示

    • No:241
    • 公開日時:2019/06/03 00:00
    • カテゴリー: 決済代行

    • PSMS
  • 国内取引の決済代行スキームについて教えてください。

    決済代行スキームとは、売買当事者(証券会社、信託銀行等)に代わって、決済代理人が決済照合システムで業務を行う際に利用するスキームを指します。〇 「約定照合から代行」とは、売買当事者に代わって決済代理人が約定照合、決済照合、資金・証券の決済のすべての業務を行うスキームです〇 「決済照合から代行」とは、売買当事者が約... 詳細表示

    • No:240
    • 公開日時:2019/06/03 00:00
    • カテゴリー: 決済代行

    • PSMS
  • 決済照合システムの統合Web端末からCSVファイルをダウンロードする方法を教えてください。

    ファイルメニュー【国内】/【非居住者】から、ファイル作成、受信を行ってください。メニューが表示されない場合には、自社の統合Web端末の決済照合システム業務管理者ユーザに確認し、必要な権限(※)が設定されていることを確認してください。※ ファイル送信権限/ファイル受信権限 詳細表示

  • SSIのステータスの意味を教えてください。

    決済照合システムのSSI情報明細画面のステータスに表示される内容は次のとおりです。〇 「有効中」決済当事者双方から登録/承認があり、使用可能な状態〇 「登録中(自社承認無し)」相手決済当事者が登録し、自社が未承認のため、まだ使用できていない状態〇 「登録中(他社承認無し)」自社が登録し、相手決済当事者が未承認のた... 詳細表示

    • No:233
    • 公開日時:2019/06/03 00:00
    • カテゴリー: SSI

    • PSMS
  • ファンド、SSI情報のメンテナンス業務の受付時間帯を教えてください。

    ファンド、SSI情報のメンテナンス業務の受付時間帯は次のとおりです。 〇 7:00~22:00 【参考】 『決済照合システム 統合Web端末操作マニュアル(国内取引編)』2.5サービス時間 詳細表示

  • 決済照合システムの手数料体系を教えてください。

    決済照合システムに係る手数料は、基本料金、約定照合手数料、決済照合手数料、統合Web端末利用料金から算出されます。 決済照合システム利用開始の際の初期手数料は発生しません。 各料金の詳細は決済照合システム手数料表を参照ください。 詳細表示

    • No:371
    • 公開日時:2021/03/01 00:00
    • カテゴリー: 手数料

    • PSMS

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