先物の売買報告データにおいて、「取引種別コード」の最終取引とは何を指すのでしょうか。

ＳＱでの決済を指します。 【参考】 『利用者運用マニュアル　別冊：マーケットルール編（国内取引編）』８．７先物・オプション取引における取引区分について 詳細表示

約定確定報告データを送信したが、運用指図データを追加で送信したい。

決済照合システムでは、約定確定報告データの取消はできませんが、約定確定報告データ送信後も運用指図データを送信できます。送信可否、送信タイミングなどについて、信託銀行と相談してください。 詳細表示

統合Ｗｅｂ端末からＣＳＶファイルのアップロードによって業務データを登録する場合、決済金額については何桁まで設定可能...

決済金額については符号、通貨コード（例：ＪＰＹ）及び小数点を含め１９桁まで設定可能です。左詰めで符号（１桁）、通貨コード（３桁）、小数点を含む数値（最大１５桁）の順に設定します。 符号について、決済金額がプラスとなる場合には設定しませんが、マイナスとなる場合には符号として「Ｎ」を設定します。 ... 詳細表示

株式の発行時ＤＶＰ方式による新規記録において、払込取扱銀行が複数存在する場合、決済照合システムでどのように新規記録...

払込取扱銀行ごとにファンド情報が登録されますので、引受証券会社は払込取扱銀行ごとに新規記録情報データを登録してください。 詳細表示

決済照合システムの利用をするには、いつ申し込めばいいですか。

原則、四半期毎に利用者募集を実施いたします。四半期募集の申込期間は弊社で定めた日となっており、申込から約４か月で本システムの利用が可能です。 なお、本番環境での接続実績のある代行会社・接続会社を利用する場合には、随時募集として常に申し込みが可能です。 利用を開始したい日の一か月前（... 詳細表示

決済照合システムを利用しているのはどのような人たちですか。

投資信託委託会社、投資顧問会社、証券会社、信託銀行、銀行等、生命保険会社、損害保険会社及びカストディ業務を行う銀行など、有価証券取引に関わる多くの市場参加者が利用しています。 詳細表示

決済照合システムにおいて約定照合が完了していないデータはいつ削除されるのでしょうか。

次のデータについて、約定照合にかかる処理を完了（売買報告データ、新規記録情報データの承認）していない場合でも決済日（※）まで繰り越します。 〇 売買報告データ 〇 運用指図データ 〇 新規記録情報データ 決済日までに約定照合にかかる処理が完了しなかった場合、データは夜間オフライ... 詳細表示

決済照合システムにおいて、業務代行の委託手続きを教えてください。

決済照合システム利用者募集に併せて、業務代行者への委託手続きが必要となります。 決済照合システム利用者募集については、弊社ホームページに掲載している「決済照合システム利用者募集の御案内」を確認してください。 詳細表示

ＳＳＩのステータスの意味を教えてください。

決済照合システムのＳＳＩ情報明細画面のステータスに表示される内容は次のとおりです。〇　「有効中」決済当事者双方から登録／承認があり、使用可能な状態〇　「登録中（自社承認無し）」相手決済当事者が登録し、自社が未承認のため、まだ使用できていない状態〇　「登録中（他社承認無し）」自社が登録し、相手決済当事者が未承認のた... 詳細表示

非居住者取引において、資金決済口座番号は照合項目でしょうか。

決済照合システムの非居住者取引において、渡方／受方資金決済口座番号は照合項目ではありません。決済指図データに設定した渡方／受方資金決済口座番号は、相手方に通知されることから、必要に応じて自社システムに取り込んで確認することは可能です。 詳細表示