権利行使・割当による現物取引に係るは照合できますか。

現物オプション取引、国債先物取引の現引・現渡や債券店頭オプションの権利行使・割当による現物取引は、原則として決済照合システムの取扱対象ではありません。ただし、照合当事者間で事前に合意できれば決済照合システムを利用して照合することができます。 詳細表示

決済照合システムはどのように利用するものですか。

社内にＰＣを設置し、通信回線でほふりと接続し、Ｗｅｂ画面の操作を行っていただく方法や、社内の基幹システムと、決済照合システムを直接接続する方法があります。 これらの入力事務やシステム接続を代行業者の方に委託することもできます。 詳細表示

決済照合システムとは、どのようなシステムですか。

機関投資家取引においては、運用機関と、資産管理を行う信託銀行と、証券会社の３者において膨大な件数の取引が発生するため、取引当事者は、約定された取引内容の詳細の確認を行うなど、バックオフィスにおける事務処理も煩雑なものとなります。 証券保管振替機構では、２００１年９月に、従前の電話やＦＡＸ、メール... 詳細表示

センタリファレンスＮＯとは何ですか。

センタリファレンスＮＯとは、決済照合システムが新規にデータを登録する際に付番する、データを特定するキーとなる番号のことです。 照合処理においてペアリングされた場合には、双方のデータに同一のセンタリファレンスＮＯが付番されます。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ... 詳細表示

過去に提出した決済照合システムの届出内容の確認方法を教えてください。

Ｔａｒｇｅｔほふりサイトから提出した届出書は、過去分も同サイトで参照することができます。 詳細表示

「利用申請書（ＰＳＭＳ－Ｂ０１）」における、一般債の新規記録欄の「引受会社」と「社債権者」の違いを教えてください。

一般債の発行手続きにおいて、「引受会社」の立場として参加するか、直接私募債等を引受ける「社債権者」の立場として参加するかを選択してください。両方の立場をとる場合には２つとも選択してください。 決済照合システムの業務フローにおいて、両者の違いはありません。 詳細表示

決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末からファイル作成を実行しましたが、ファイルが作成されませんでした。

同じデータを複数回作成した場合、２回目以降は前回作成時からの差分となり、１回目と２回目以降とで内容に差異がない場合、ＣＳＶファイルは作成されません。一度作成したＣＳＶファイルは翌営業日のオンライン終了までダウンロードできます。 詳細表示

他の振替制度の業務で利用している統合Ｗｅｂ端末のユーザＩＤを決済照合システムでも利用したい。

同じユーザＩＤを使用し、決済照合システム、振替制度の業務を行うことは可能です。当該ユーザＩＤに決済照合システムを利用するための権限を付与した時点で、決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末利用料金が発生します。 詳細表示

決済照合システムにおいて、「単価金額」に小数点以下の末尾にゼロを設定したが、ゼロが削除されず照合不一致となりました。

決済照合システムでは、数値項目（小数点有）において、小数点以下の末尾にゼロを設定した場合には、小数点以下の末尾のゼロを自動で削除して登録を行います。そのため、売買報告データの単価金額にJPY99,00100（決済照合システムはJPY99,001として登録）、運用指図データにJPY99,001と登録しても照合一致と... 詳細表示

ＳＳＩ情報の削除方法を教えてください。

【自社が先に削除する場合】 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ＳＳＩ情報メニュー」から【照会】「ＳＳＩ情報照会」をクリックします。 ２．【ＳＳＩ情報照会】画面が表示されるので、照会条件を入力し、「照会」ボタンを押下すると【ＳＳＩ情報一覧】画面が表示されます。 ... 詳細表示