ＳＳＩ機能とはどのような機能ですか。

ファンドごとに、決済を行う口座等の決済条件を一括して事前登録しておくためのデータベースのことで、Ｓｔａｎｄｉｎｇ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの略です。 このデータベースを使うことにより、約定照合が完了した売買報告データ、または新規記録情報データを基にして、事前登録された決済条件... 詳細表示

決済照合システムの接続仕様書及び利用者運用マニュアルの取得方法について教えてください。

決済照合システム関連の次のドキュメントはＴａｒｇｅｔほふりサイトに掲載しています。 〇決済照合システム－決済照合システム関連 ・決済照合システム利用者運用マニュアル ・決済照合システム利用者運用マニュアル 別冊：マーケットルール編（国内取引編） ・決済照合システム利用者運用マニュアル 別冊：マーケット... 詳細表示

決済照合システムにおいて、照合結果を確認する方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から確認できます。 １．統合Webにログインし、「照会」から「照合結果一覧」をクリックします。 ２．【照合結果一覧】画面が表示されたら検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。 【検索条件】欄について 欄の各項目に取引が特定できるような情報を入力します... 詳細表示

決済照合システム利用者の金融機関識別コード一覧を取得する方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末からＣＳＶファイルを取得できます。 「ファイル」の「ファイル送信」から「利用会社情報照会依頼データ」を送信し、「ファイル作成【国内取引】」又は「ファイル作成【非居住者取引】」から「利用会社情報照会結果通知データ」を作成することで、「ファイル受信」から取得できます。 【参考】 『決済照合... 詳細表示

ＳＳＩ情報の登録方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から登録できます。 【自社が先に登録する場合】 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ＳＳＩ情報」から「ＳＳＩ情報登録」をクリックします。 ２．「キー情報」、「連動・決済手段区分」、「自社情報」（証券受方／証券渡方）を入力し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックします。 ... 詳細表示

決済照合システムにおける非利用者の金融機関識別コードの確認方法について教えてください。

非利用者の一覧をＴａｒｇｅｔほふりサイトに掲載しています。 詳細表示

非居住者取引において、フリー取引（非ＤＶＰ決済）として連動振替請求を行うことはできますか。

株式、ＣＢ、一般債、短期社債において、決済指図データの「連動・決済手段区分」を「ＩＴＬＦ（連動・非ＤＶＰ）」と設定すると、非ＤＶＰ決済として連動振替請求を生成します。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（業務編（非居住者取引））』１．１ 対象範囲 『決済照合システム　接続仕様書（業務編... 詳細表示

送信者リファレンスＮＯとは何ですか。

送信者リファレンスＮＯとは、決済照合システムにおいて、送信者が売買報告データや運用指図データなどのデータを送信する際に独自に付番する番号のことです。 １６桁以内の英数字とし、利用者単位でユニークな番号とします。 利用形態パターンが「約定照合から利用」の場合、約定照合で使用した送信者... 詳細表示

株式等振替システムにおいて、繰延連動又は繰越連動により受渡実行予定日が翌営業日に変更された場合、翌営業日を有効決済...

元の決済指図データを使用して繰延連動及び繰越連動が行われるため、翌営業日を有効決済日とするＳＳＩ情報が登録されている場合でも、決済指図データ生成時点で使用されたＳＳＩ情報に基づいて連動振替請求が生成されます。翌営業日を有効決済日とするＳＳＩ情報で決済を行いたい場合は、登録済みのデータを取消しの上、約定照合から... 詳細表示

一般債振替制度において銘柄情報が削除された場合、決済照合システムの国内取引において必要な対処を教えてください。

一般債振替制度における銘柄情報の削除によって、一般債・短期社債振替システムへ連動済みの振替請求は振替不能となり、決済照合システムでは振替請求に対する決済指図データを取り消します。 国内取引では、決済指図データの取消しによって照合結果は「決済指図双方未登録」（約定照合のみ完了した状態）となります。取引の相手方... 詳細表示